​​一
、核心工作職責​​ ​​資金收付管理​​ ​​線上收款​​：通過企業網銀
、第三方支付平台（支付寶/商戶）核對戶入款，匹配業務係統訂單信息。 ​​遠程付款​​：審核電子付款單（如釘釘/OA審批流），操作網銀支付供應商貨款、員工報銷、工資發放等，確保附單齊全、金額精準。 ​​票據管理​​：在線簽發電子支票

、彙票
，管理電子發票的開具、認證及歸檔。 ​​賬務核算與對賬​​ ​​日記賬登記​​：在財務軟件（如用友、金蝶）中錄入現金、銀行流水賬，支持自動生成憑證。 ​​實時對賬​​：每日通過網銀下載流水
，與財務係統日記賬逐筆勾稽；按月編製《銀行存款餘額調節表》處理未達賬項。 ​​資金報表​​：生成日報/周報（現金餘額、收支明細）
，支持管理層資金調度決策。 ​​合規與內控執行​​ ​​費用審核​​：在線校驗報銷單據真實性（如電子發票查重
、行程單驗真），拒絕不合規申請