崗位職責：
1、嚴格按照公司財務管理製度進行現金、銀行票據的收入保管、簽發支付工作；
2
、按照公司財務製度，負責及時準確完成每日的銀行付款；
3、負責跟蹤每筆資金流入的核對，編製回款明細台賬，並打印銀行回單給會計做賬，定期與銀行對賬；
4、負責按管理時限和規則編製/維護現金日記賬、銀行存款日記賬
、應收票據台賬、資金日報表、月度資金餘額表；
5、負責辦理銀行的相關事務。
6
、每日根據回款明細台賬
，審核發貨申請單，開具***並錄入係統。
崗位職責：
1、本科或以上學曆，會計、財務管理相關專業，持職稱證書者優先；
2、1年以上出納工作經驗
；
3、熟練使用Word、Excel等Office辦公軟件和金蝶財務軟件；
4

、良好的溝通能力和團隊精神，工作認真細致
、責任心強。